ニッセイ/パトナム･毎月分配インカム

★★★

販売停止

評価基準日　2025年02月28日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
7,737円 2025年03月11日	3円（0.04%）	2,788

ファンドの特色

主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2025年02月25日: 15円

2025年01月27日: 15円

2024年12月25日: 15円

2024年11月25日: 15円

2024年10月25日: 15円

2024年09月25日: 15円

2024年08月26日: 15円

2024年07月25日: 15円

2024年06月25日: 15円

2024年05月27日: 15円

2024年04月25日: 15円

2024年03月25日: 15円

設定来累積分配金: 7,121円

パフォーマンス

2025年02月28日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	3.70%	7.65%	4.79%	2.77%
標準偏差	9.95	8.65	7.65	7.25
シャープレシオ	0.35	0.88	0.62	0.38

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	平均的	平均的
5年	★★★	平均的	平均的
10年	★★★	平均的	平均的

リスクメジャー

手数料情報

申込手数料率（税込）	－
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	ありません

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年1.65％（税込）

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