DIAM 高格付外債ファンド [愛称：トリプルエース]
運用会社名：アセットマネジメントOne
- 販売停止
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 4,217円 2025年03月11日 | -39円 （-0.92%） | 3,612 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年02月19日
- 10円
- 2025年01月20日
- 10円
- 2024年12月19日
- 10円
- 2024年11月19日
- 10円
- 2024年10月21日
- 10円
- 2024年09月19日
- 10円
- 2024年08月19日
- 10円
- 2024年07月19日
- 10円
- 2024年06月19日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月19日
- 10円
- 2024年03月19日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 8,530円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） | － |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.1％ |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年1.485％（税込） |
|---|
主要投資対象は､新興国通貨建て国債機関債および国債｡投資債券は､当初組入時において最高位の信用格付であるAAA格/Aaa格を取得しているものに限定し､6から10通貨程度の複数の通貨に投資することにより､安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡