ダイヤセレクト日本株オープン
運用会社名：東京海上アセットマネジメント
- 店頭
- ネット
- 積立可
- 成長投資枠
評価基準日 2026年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 25,778円 2026年03月31日 | -291円 （-1.12%） | 131,810 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年10月20日
- 500円
- 2025年04月21日
- 500円
- 2024年10月21日
- 500円
- 2024年04月22日
- 500円
- 2023年10月20日
- 500円
- 2023年04月20日
- 500円
- 2022年10月20日
- 300円
- 2022年04月20日
- 200円
- 2021年10月20日
- 500円
- 2021年04月20日
- 200円
- 2020年10月20日
- 0円
- 2020年04月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 11,700円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜窓口・定時定額＞ 1.65％ ＜インターネット（積立投信を除く）＞ 1.32％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | ありません |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年1.045％（税込） |
|---|
主要投資対象は､三菱グループ企業の株式の中から､国内の取引所に上場されている株式｡組入対象銘柄は､流動性や信用リスク等を勘案して選定し､個別銘柄の投資比率については､時価総額の大きさに応じて投資する戦略と､配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡