東京海上･ニッポン世界債券F(H有)
運用会社名：東京海上アセットマネジメント
- ネット
- 積立可
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,741円 2025年12月15日 | -8円 （-0.12%） | 25,560 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月20日
- 10円
- 2025年10月20日
- 10円
- 2025年09月22日
- 10円
- 2025年08月20日
- 10円
- 2025年07月22日
- 10円
- 2025年06月20日
- 10円
- 2025年05月20日
- 10円
- 2025年04月21日
- 10円
- 2025年03月21日
- 10円
- 2025年02月20日
- 10円
- 2025年01月20日
- 10円
- 2024年12月20日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 4,110円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜窓口・定時定額＞ 1.65％ ＜インターネット（積立投信を除く）＞ 1.32％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | ありません |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年1.232％（税込） |
|---|
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡