東京海上・円資産バランスファンド(毎月) [愛称：円奏会]
運用会社名：東京海上アセットマネジメント
- 店頭
- ネット
- 積立可
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,581円 2025年03月11日 | 14円 （0.16%） | 230,447 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年02月25日
- 15円
- 2025年01月23日
- 20円
- 2024年12月23日
- 20円
- 2024年11月25日
- 20円
- 2024年10月23日
- 20円
- 2024年09月24日
- 20円
- 2024年08月23日
- 20円
- 2024年07月23日
- 20円
- 2024年06月24日
- 20円
- 2024年05月23日
- 20円
- 2024年04月23日
- 20円
- 2024年03月25日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 3,875円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜窓口・定時定額＞ 1.65％ ＜インターネット（積立投信を除く）＞ 1.32％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | ありません |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年0.924％（税込） |
|---|
主要投資対象は､国内の債券･株式･不動産投資信託(REIT)｡3つの円資産に分散投資をすることにより､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡各資産への配分比率は､日本債券70％､日本株式15％､日本REIT15％を基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡