SMT ダウ･ジョーンズインデックス･オープン
運用会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 店頭
- ネット
- 積立可
- 成長投資枠
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 57,188円 2025年12月12日 | 699円 （1.24%） | 47,539 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年10月20日
- 0円
- 2025年04月21日
- 0円
- 2024年10月21日
- 0円
- 2024年04月22日
- 0円
- 2023年10月20日
- 0円
- 2023年04月20日
- 0円
- 2022年10月20日
- 0円
- 2022年04月20日
- 0円
- 2021年10月20日
- 0円
- 2021年04月20日
- 0円
- 2020年10月20日
- 0円
- 2020年04月20日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜窓口・定時定額＞ 1.1％ ＜インターネット（積立投信を除く）＞ 0.88％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.2％ |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年0.55％（税込） |
|---|
米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡