メキシコ債券オープン(資産成長型) [愛称：アミーゴ]
運用会社名：三井住友DSアセットマネジメント
- ネット
- 積立可
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,067円 2025年03月11日 | -195円 （-1.20%） | 2,629 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年11月22日
- 0円
- 2024年05月22日
- 0円
- 2023年11月22日
- 0円
- 2023年05月22日
- 0円
- 2022年11月22日
- 0円
- 2022年05月23日
- 0円
- 2021年11月22日
- 0円
- 2021年05月24日
- 0円
- 2020年11月24日
- 0円
- 2020年05月22日
- 0円
- 2019年11月22日
- 0円
- 2019年05月22日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 50円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜窓口・定時定額＞ 3.3％ ＜インターネット（積立投信を除く）＞ 2.64％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | ありません |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年1.364％（税込） |
|---|
メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡