マルチアセット･ストラテジーファンド [愛称：なごみの杜]
運用会社名：GCIアセット・マネジメント
- 店頭
- ネット
- 積立可
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,725円 2025年12月12日 | 15円 （0.15%） | 7,712 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年08月12日
- 0円
- 2025年02月10日
- 0円
- 2024年08月13日
- 0円
- 2024年02月13日
- 0円
- 2023年08月10日
- 0円
- 2023年02月10日
- 0円
- 2022年08月10日
- 0円
- 2022年02月10日
- 0円
- 2021年08月10日
- 0円
- 2021年02月10日
- 0円
- 2020年08月11日
- 30円
- 2020年02月10日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 115円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 申込手数料率（税込） |
＜窓口・定時定額＞ 1.1％ ＜インターネット（積立投信を除く）＞ 0.88％ |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.05％ |
- その他費用
-
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年0.7425％（税込）以内 |
|---|
先進国株式、先進国の国債を中心にグローバルな分散投資を行う。現物投資に加えてデリバティブ取引を行い、投資環境に応じて現金等を含む各資産の配分比率を機動的に変更する。株式への投資にあたっては、日本、米国、ドイツの株式市場を代表する株価指数への連動を目指す上場投資信託証券および指数先物に投資する。国債への投資にあたっては、日本、米国、ドイツ、フランスの国債および債券先物に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。