沖縄銀行
  • 標準
  • 大
  • 最大

文字サイズ

ストックインデックスファンド225★★★

運用会社名: 大和アセットマネジメント 運用会社開示資料

  • 積立
  • 店頭
  • ネット
  • 成長投資枠
基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
22,760円
519円(2.33%)
154,379 国内大型グロース 4(やや高い)
2025年12月04日     評価基準日 2025年11月30日
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年09月19日310円
2024年09月19日240円
2023年09月19日270円
2022年09月20日160円
2021年09月21日180円
2020年09月23日190円
2019年09月19日120円
2018年09月19日160円
2017年09月19日120円
2016年09月20日80円
2015年09月24日80円
2014年09月19日90円
設定来累積分配金 6,390円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年09月19日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年09月19日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 33.36% 23.26% 15.25% 11.35%
標準偏差 ヘルプ 21.14 16.98 15.78 16.71
シャープレシオ ヘルプ 1.56 1.36 0.96 0.68

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや高い やや大きい
5年 ★★★ 平均的 やや大きい
10年 ★★★ 平均的 やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1985-09-20 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率0.517%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 買付価格適用日はお申し込み当日です。
申込単位 (一般口)1万口以上1万口単位
(累投口)1,000円以上1円単位
(定時定額は1,000円単位)
換金 換金価格適用日はお申し込み当日です。
換金代金受取日は4営業日目です。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

↑このページの先頭へ

  • このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

[投資信託に関する留意点]

  • 投資信託は、値動きのある有価証券に投資するため元本および分配金が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動 等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 銀行で扱う投資信託は預金ではありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託の手数料等(購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等)はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。

ウエルスアドバイザー

このページの先頭へ

商号等:株式会社沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第1号 加入協会 日本証券業協会

Copyright (c) The Bank of Okinawa, All Rights Reserved.