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フィデリティ・米国優良株・ファンド★★★★

運用会社名: フィデリティ投信 運用会社開示資料

  • 積立
  • 店頭
  • ネット
  • つみたて投資枠
基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
79,120円
38円(0.05%)
217,513 国際株式・北米(F) 4(やや高い)
2025年12月04日     評価基準日 2025年11月30日
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:1年

2025年12月01日0円
2024年12月02日0円
2023年11月30日0円
2022年11月30日0円
2021年11月30日0円
2020年11月30日0円
2019年12月02日0円
2018年11月30日0円
2017年11月30日0円
2016年11月30日0円
2015年11月30日0円
2014年12月01日0円
設定来累積分配金 0円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2024年12月02日
  • 運用報告書2
    PDF
    2023年11月30日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 16.60% 27.57% 24.24% 15.47%
標準偏差 ヘルプ 17.10 15.94 16.00 17.00
シャープレシオ ヘルプ 0.95 1.72 1.51 0.91

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★ 高い 平均的
10年 ★★★★ やや高い やや小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:1998-04-01 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) ありません
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.639%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 買付価格適用日はお申し込み翌営業日です。
申込単位 1,000円以上1,000円単位
換金 換金価格適用日はお申し込み翌営業日です。
換金代金受取日は5営業日目です。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[投資信託に関する留意点]

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  • 銀行で扱う投資信託は預金ではありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託の手数料等(購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等)はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。

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