沖縄銀行
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ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』★★★★

運用会社名: 大和アセットマネジメント 運用会社開示資料

  • 販売停止
基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
15,722円
179円(1.15%)
20,391 国内大型ブレンド 3(平均的)
2025年12月04日     評価基準日 2025年11月30日
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年09月09日1,400円
2025年03月10日300円
2024年09月09日300円
2024年03月11日1,300円
2023年09月11日850円
2023年03月09日800円
2022年09月09日150円
2022年03月09日40円
2021年09月09日600円
2021年03月09日1,100円
2020年09月09日0円
2020年03月09日0円
設定来累積分配金 12,210円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年09月09日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年03月10日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 35.26% 27.88% 21.50% 9.52%
標準偏差 ヘルプ 11.00 11.23 11.04 14.84
シャープレシオ ヘルプ 3.17 2.47 1.94 0.64

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★★ 高い 平均的
10年 ★★ 低い やや大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2000-02-10 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 現在、新規の販売申込を停止しています。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.672%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 現在、新規の販売申込を停止しています。
申込単位 -
換金 換金価格適用日はお申し込み当日です。
換金代金受取日は4営業日目です。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[投資信託に関する留意点]

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  • 銀行で扱う投資信託は預金ではありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託の手数料等(購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等)はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。

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