沖縄銀行
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DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)『愛称:ハッピークローバー』★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

  • 販売停止
基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
8,049円
5円(0.06%)
75,125 国際債券・グローバル・除く日本(F) 2(やや低い)
2025年12月04日     評価基準日 2025年11月30日
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:毎月

2025年11月05日5円
2025年10月06日5円
2025年09月05日5円
2025年08月05日5円
2025年07月07日5円
2025年06月05日5円
2025年05月07日5円
2025年04月07日5円
2025年03月05日5円
2025年02月05日5円
2025年01月06日5円
2024年12月05日5円
設定来累積分配金 9,375円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年06月05日
  • 運用報告書2
    PDF
    2024年12月05日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 7.26% 4.96% 4.18% 2.30%
標準偏差 ヘルプ 6.20 8.02 8.02 7.77
シャープレシオ ヘルプ 1.10 0.60 0.51 0.29

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い 大きい
5年 ★ 低い 大きい
10年 ★ 低い 大きい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2003-07-15 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 現在、新規の販売申込を停止しています。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.1%
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.2%の率を乗じて得た額
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 現在、新規の販売申込を停止しています。
申込単位 -
換金 換金価格適用日はお申し込み翌営業日です。
換金代金受取日は5営業日目です。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[投資信託に関する留意点]

  • 投資信託は、値動きのある有価証券に投資するため元本および分配金が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動 等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 銀行で扱う投資信託は預金ではありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託の手数料等(購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等)はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。

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