沖縄銀行
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投資のソムリエ★★

運用会社名: アセットマネジメントOne 運用会社開示資料

  • 積立
  • 店頭
  • ネット
  • 成長投資枠
基準価額 前日比 純資産総額 分類 リスクメジャー ヘルプ
10,569円
13円(0.12%)
244,324 安定成長 1(低い)
2025年12月04日     評価基準日 2025年11月30日
  • チャートの見方 ヘルプ 時系列データを表示

ファンドの特色 ヘルプ

主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

分配金履歴 ヘルプ

決算頻度:半年

2025年07月11日80円
2025年01月14日80円
2024年07月11日80円
2024年01月11日80円
2023年07月11日80円
2023年01月11日80円
2022年07月11日80円
2022年01月11日80円
2021年07月12日80円
2021年01月12日80円
2020年07月13日80円
2020年01月14日30円
設定来累積分配金 1,210円

資産構成比 ヘルプ

グラフ:資産構成比

国別上位 ヘルプ

グラフ:国別上位

地域別上位 ヘルプ

グラフ:地域別上位



運用会社開示情報

  • 目論見書
    PDF
  • 運用報告書1
    PDF
    2025年07月11日
  • 運用報告書2
    PDF
    2025年01月14日
  • 月報
    PDF

パフォーマンス

  1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン ヘルプ 3.05% 1.10% -1.54% 0.68%
標準偏差 ヘルプ 4.48 4.06 4.26 3.55
シャープレシオ ヘルプ 0.58 0.23 -0.39 0.18

ファンドレーティング ヘルプ

総合 ★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★ 低い 小さい
5年 ★ 低い 小さい
10年 ★★ 低い 小さい

リスクメジャー(対 全ファンド) ヘルプ

グラフ:リスクメジャー

設定日:2012-10-26 償還日:--

お申込情報


申込手数料率(税込) 2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託報酬等合計(税込・年率) 年率1.54%
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
その他費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
購入 買付価格適用日はお申し込み翌営業日です。
申込単位 分配金受取コース(一般口)10万円以上、1円単位
分配金再投資コース(累投口)1,000円以上、1円単位
※定時定額は1,000円単位
換金 換金価格適用日はお申し込み翌営業日です。
換金代金受取日は5営業日目です。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

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[投資信託に関する留意点]

  • 投資信託は、値動きのある有価証券に投資するため元本および分配金が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動 等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
  • 銀行で扱う投資信託は預金ではありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託の手数料等(購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等)はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
  • 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。

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