ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
分配金履歴
決算頻度:3ヶ月
2024年07月22日 | 75円 |
2024年04月22日 | 75円 |
2024年01月22日 | 70円 |
2023年10月23日 | 70円 |
2023年07月24日 | 70円 |
2023年04月24日 | 60円 |
2023年01月23日 | 60円 |
2022年10月24日 | 60円 |
2022年07月22日 | 60円 |
2022年04月22日 | 55円 |
2022年01月24日 | 55円 |
2021年10月22日 | 55円 |
設定来累積分配金 | 1,220円 |
お申込情報
申込手数料率(税込) | 2.2% |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 年率0.55% |
信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1%の率を乗じて得た額 |
その他費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
購入 | 買付価格適用日はお申し込み翌営業日です。 |
申込単位 |
分配金受取コース(一般口)10万円以上、1円単位 分配金再投資コース(累投口)1,000円以上、1円単位 (※定時定額取引は1,000円単位) |
換金 |
換金価格適用日はお申し込み翌営業日です。 換金代金受取日は5営業日目です。 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
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[投資信託に関する留意点]
- 投資信託は、値動きのある有価証券に投資するため元本および分配金が保証されている商品ではありません。
- 投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動 等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 銀行で扱う投資信託は預金ではありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
- 当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託の手数料等(購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等)はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)・販売用資料等でご確認ください。
- 投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。