フィデリティ･ジャパン･オープン
投信会社名：フィデリティ投信
- 積立
- 店頭
- ネット
- 成長投資枠
評価基準日 2024年04月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,892円 2024年05月17日 | -19円 （-0.09%） | 66,047百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年03月21日
- 550円
- 2023年09月21日
- 450円
- 2023年03月22日
- 350円
- 2022年09月21日
- 350円
- 2022年03月22日
- 300円
- 2021年09月21日
- 500円
- 2021年03月22日
- 400円
- 2020年09月23日
- 300円
- 2020年03月23日
- 100円
- 2019年09月24日
- 200円
- 2019年03月22日
- 200円
- 2018年09月21日
- 300円
- 設定来累積分配金
- 10,050円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1億円未満：3.3% 1億円以上：1.65% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.683％以内 |
|---|
主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡株式の組入比率は､信託財産総額の65%超を基本｡ベンチマークはTOPIX(配当金込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡