インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

★★★★

投信会社名：インベスコ・アセット・マネジメント
評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,368円 2026年09月28日 5円 （0.06%） 4,203,774百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2026年09月24日
150円
2026年08月24日
150円
2026年07月23日
150円
2026年06月23日
150円
2026年05月25日
150円
2026年04月23日
150円
2026年03月23日
150円
2026年02月24日
150円
2026年01月23日
150円
2025年12月23日
150円
2025年11月25日
150円
2025年10月23日
150円
設定来累積分配金
20,800円

パフォーマンス

2026年08月31日

年 1年 3年
（年率）		 5年
（年率）		 10年
（年率）
トータルリターン 24.37% 20.96% 20.79% 14.80%
標準偏差 15.40 13.74 14.19 17.05
シャープレシオ 1.54 1.51 1.46 0.87

ファンドレーティング

総合 ★★★★

  ファンド
レーティング		 カテゴリー内
リターン		 標準偏差
3年 ★★★★ やや高い やや小さい
5年 ★★★★ 高い やや小さい
10年 ★★★ やや高い やや大きい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 3.3%
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 年率1.903％