インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』
投信会社名：インベスコ・アセット・マネジメント
- 店頭
- ネット
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,856円 2025年12月05日 | 42円 （0.48%） | 2,974,930百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月25日
- 150円
- 2025年10月23日
- 150円
- 2025年09月24日
- 150円
- 2025年08月25日
- 150円
- 2025年07月23日
- 150円
- 2025年06月23日
- 150円
- 2025年05月23日
- 150円
- 2025年04月23日
- 150円
- 2025年03月24日
- 150円
- 2025年02月25日
- 150円
- 2025年01月23日
- 150円
- 2024年12月23日
- 150円
- 設定来累積分配金
- 19,300円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.903％ |
|---|
日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から､グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資｡銘柄選択にあたっては､ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ･アプローチにより行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡