フランクリン･テンプルトン 米国政府証券F『愛称:メイフラワー号(MAYFLOWER)』
投信会社名：フランクリン･テンプルトン･ジャパン
- 販売停止
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,432円 2025年12月05日 | -33円 （-0.35%） | 14,288百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月17日
- 9円
- 2025年10月15日
- 9円
- 2025年09月16日
- 9円
- 2025年08月15日
- 9円
- 2025年07月15日
- 9円
- 2025年06月16日
- 9円
- 2025年05月15日
- 9円
- 2025年04月15日
- 9円
- 2025年03月17日
- 9円
- 2025年02月17日
- 9円
- 2025年01月15日
- 9円
- 2024年12月16日
- 9円
- 設定来累積分配金
- 5,404円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の販売申込を停止しています。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.33％～年率1.46％程度 |
|---|
運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて､主として米国ジニーメイ･パス･スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資｡インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡