フランクリン･テンプルトン 米国政府証券F『愛称:メイフラワー号(MAYFLOWER)』

★★★

投信会社名：フランクリン･テンプルトン･ジャパン
評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,252円 2026年09月28日 -25円 （-0.27%） 13,259百万円

ファンドの特色

運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて､主として米国ジニーメイ･パス･スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資｡インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2026年09月15日
9円
2026年08月17日
9円
2026年07月15日
9円
2026年06月15日
9円
2026年05月15日
9円
2026年04月15日
9円
2026年03月16日
9円
2026年02月16日
9円
2026年01月15日
9円
2025年12月15日
9円
2025年11月17日
9円
2025年10月15日
9円
設定来累積分配金
5,494円

パフォーマンス

2026年08月31日

年 1年 3年
（年率）		 5年
（年率）		 10年
（年率）
トータルリターン 10.46% 6.07% 7.13% 4.60%
標準偏差 6.63 7.93 7.81 6.87
シャープレシオ 1.47 0.72 0.89 0.66

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング		 カテゴリー内
リターン		 標準偏差
3年 ★★★ やや低い 平均的
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 ★★★ やや低い 平均的

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） 現在、新規の販売申込を停止しています。
解約時手数料率（税込） 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 年率1.33％～年率1.46％程度