GW7つの卵
投信会社名：日興アセットマネジメント
- 積立
- 店頭
- ネット
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,531円 2024年11月20日 | 19円 （0.15%） | 54,400百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年01月10日
- 1,400円
- 2023年01月10日
- 200円
- 2022年01月11日
- 1,100円
- 2021年01月12日
- 600円
- 2020年01月10日
- 500円
- 2019年01月10日
- 30円
- 2018年01月10日
- 1,500円
- 2017年01月10日
- 500円
- 2016年01月12日
- 300円
- 2015年01月13日
- 700円
- 2014年01月10日
- 350円
- 2013年01月10日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 13,580円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ＜累投口＞ 5,000万円未満：3.3% 5,000万円以上：2.2% ＜一般口＞ 5,000万口未満：3.3% 5,000万口以上：2.2% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.98％ |
|---|
世界各国の株式･債券から7つの資産を選び､国際分散投資を行う｡基本ポートフォリオは､日本大型株式21%､日本小型株式8%､日本債券20%、北米株式21%､欧州先進国株式13%､アジア太平洋先進国株式5%､海外債券12%｡市況･投資環境の変化に応じて資産配分比率を変更｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡