ノムラ 日米REITファンド(毎月分配型)
投信会社名：野村アセットマネジメント
- 店頭
- ネット
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 13,654円 2026年09月28日 | -103円 （-0.75%） | 23,256百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月07日
- 20円
- 2026年08月06日
- 20円
- 2026年07月06日
- 20円
- 2026年06月08日
- 20円
- 2026年05月07日
- 20円
- 2026年04月06日
- 20円
- 2026年03月06日
- 20円
- 2026年02月06日
- 20円
- 2026年01月06日
- 20円
- 2025年12月08日
- 20円
- 2025年11月06日
- 20円
- 2025年10月06日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 13,281円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 5,000万円未満：2.2% 5,000万円以上：1.65% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65％ |
|---|
主要投資対象は､米国REITおよび日本の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)｡資産配分はJ-REITへの投資比率を10%-50%程度の範囲内としてファンドの資金動向､J-REITの市場規模､流動性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月6日決算｡