高利回り社債オープン(毎月分配型)
投信会社名：野村アセットマネジメント
- 店頭
- ネット
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,459円 2024年11月22日 | -15円 （-0.20%） | 21,479百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月05日
- 30円
- 2024年10月07日
- 30円
- 2024年09月05日
- 30円
- 2024年08月05日
- 30円
- 2024年07月05日
- 30円
- 2024年06月05日
- 30円
- 2024年05月07日
- 30円
- 2024年04月05日
- 30円
- 2024年03月05日
- 30円
- 2024年02月05日
- 30円
- 2024年01月05日
- 30円
- 2023年12月05日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 11,855円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 5,000万円未満：3.3% 5,000万円以上：2.2% ＊スイッチングの場合は、無手数料 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.87％ |
|---|
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡