好配当日本株式オープン『愛称:好配当ニッポン』

★★★

投信会社名:野村アセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
17,056 2024年12月30日 -31円 (-0.18%) 22,164百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンダルズ、株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:3ヶ月

2024年10月10日
70円
2024年07月10日
850円
2024年04月10日
70円
2024年01月10日
600円
2023年10月10日
70円
2023年07月10日
550円
2023年04月10日
70円
2023年01月10日
250円
2022年10月11日
70円
2022年07月11日
250円
2022年04月11日
70円
2022年01月11日
250円
設定来累積分配金
10,380円

パフォーマンス

2024年11月30日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 11.40% 18.22% 12.75% 9.40%
標準偏差 11.24 10.50 13.87 14.91
シャープレシオ 1.00 1.73 0.92 0.63

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 小さい
5年 ★★ やや低い やや小さい
10年 ★★★★ 平均的 やや小さい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.21%