ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)
投信会社名：ピクテ･ジャパン
- ネット
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,885円 2026年09月28日 | -61円 （-1.55%） | 98,328百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月10日
- 5円
- 2026年08月10日
- 5円
- 2026年07月10日
- 5円
- 2026年06月10日
- 5円
- 2026年05月11日
- 5円
- 2026年04月10日
- 5円
- 2026年03月10日
- 5円
- 2026年02月10日
- 5円
- 2026年01月13日
- 5円
- 2025年12月10日
- 5円
- 2025年11月10日
- 5円
- 2025年10月10日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 7,295円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 5,000万円未満：2.31% 5,000万円以上：1.54% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.015％程度 |
|---|
主要投資対象は､新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式｡特定の銘柄､国や通貨に集中せず分散投資することで､より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う｡株式の実質組入比率は高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡