ブラジル･ボンド･オープン(毎月決算型)

★★★

販売停止

評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
4,712円 2026年09月28日	0円（0.00%）	34,143百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2026年09月25日: 20円

2026年08月25日: 20円

2026年07月27日: 20円

2026年06月25日: 20円

2026年05月25日: 20円

2026年04月27日: 20円

2026年03月25日: 20円

2026年02月25日: 20円

2026年01月26日: 20円

2025年12月25日: 20円

2025年11月25日: 20円

2025年10月27日: 20円

設定来累積分配金: 13,090円

パフォーマンス

2026年08月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	22.34%	4.74%	12.95%	5.81%
標準偏差	14.15	12.92	15.54	17.49
シャープレシオ	1.53	0.34	0.82	0.33

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★	やや高い	大きい
5年	★★★	やや高い	大きい
10年	★★	平均的	大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	現在、新規の販売申込を停止しています。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.474％

投資信託についての注意事項

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投資信託の手数料等（購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等）はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）・販売用資料等でご確認ください。
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