エマージング･ソブリン(毎月決算型)H有
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
- 店頭
- ネット
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,805円 2026年09月28日 | -31円 （-0.53%） | 6,349百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月07日
- 15円
- 2026年08月05日
- 15円
- 2026年07月06日
- 15円
- 2026年06月05日
- 15円
- 2026年05月07日
- 15円
- 2026年04月06日
- 15円
- 2026年03月05日
- 15円
- 2026年02月05日
- 15円
- 2026年01月05日
- 15円
- 2025年12月05日
- 15円
- 2025年11月05日
- 15円
- 2025年10月06日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 10,750円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 5,000万円未満 ：3.3% 5,000万円以上5億円未満：2.2% 5億円以上 ：1.1% ＊スイッチングの場合は、無手数料 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.5％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.6082％ |
|---|
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に､準ソブリン債券への投資も行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡