DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

★★★★

販売停止

評価基準日　2024年10月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
10,860円 2024年11月22日	-63円（-0.58%）	38,433百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年11月20日: 40円

2024年10月21日: 40円

2024年09月20日: 40円

2024年08月20日: 40円

2024年07月22日: 40円

2024年06月20日: 40円

2024年05月20日: 40円

2024年04月22日: 40円

2024年03月21日: 40円

2024年02月20日: 40円

2024年01月22日: 40円

2023年12月20日: 40円

設定来累積分配金: 7,300円

パフォーマンス

2024年10月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	15.46%	6.30%	6.04%	3.79%
標準偏差	9.00	7.97	8.28	8.11
シャープレシオ	1.71	0.79	0.73	0.47

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	高い	やや大きい
5年	★★★	高い	大きい
10年	★★★★	高い	大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	現在、新規の販売申込を停止しています。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.584％

投資信託についての注意事項

このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

[投資信託に関する留意点]

投資信託は、値動きのある有価証券に投資するため元本および分配金が保証されている商品ではありません。
投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクやその他のリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
銀行で扱う投資信託は預金ではありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
投資信託の手数料等（購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等）はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）・販売用資料等でご確認ください。
投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。これらは当行本支店等にご用意しています。