DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

★★★★

販売停止

評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
11,025円 2024年05月17日	99円（0.91%）	36,815百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年04月22日: 40円

2024年03月21日: 40円

2024年02月20日: 40円

2024年01月22日: 40円

2023年12月20日: 40円

2023年11月20日: 40円

2023年10月20日: 40円

2023年09月20日: 40円

2023年08月21日: 40円

2023年07月20日: 40円

2023年06月20日: 40円

2023年05月22日: 40円

設定来累積分配金: 7,020円

パフォーマンス

2024年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	18.19%	6.93%	6.08%	4.14%
標準偏差	6.79	6.69	7.63	7.82
シャープレシオ	2.68	1.04	0.80	0.53

ファンドレーティング

総合 ★★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	高い	小さい
5年	★★★	高い	やや大きい
10年	★★★★	高い	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	現在、新規の販売申込を停止しています。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.584％

投資信託についての注意事項

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投資信託の手数料等（購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等）はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）・販売用資料等でご確認ください。
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