JPM アジア･オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』
投信会社名：JPモルガン･アセット･マネジメント
- 店頭
- ネット
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,345円 2026年09月28日 | -57円 （-0.55%） | 6,836百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月24日
- 15円
- 2026年08月19日
- 285円
- 2026年07月21日
- 15円
- 2026年06月19日
- 15円
- 2026年05月19日
- 840円
- 2026年04月20日
- 15円
- 2026年03月19日
- 15円
- 2026年02月19日
- 1,075円
- 2026年01月19日
- 15円
- 2025年12月19日
- 15円
- 2025年11月19日
- 1,820円
- 2025年10月20日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 19,353円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 5,000万円未満：3.3% 5,000万円以上：2.2% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.617％ |
|---|
アジア･オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし､安定的かつ高水準の配当等収益を確保し､かつ信託財産の中長期的な成長をはかる｡積極的な企業取材を行い､相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ､かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡