ピクテ・ゴールド(H有)
投信会社名:ピクテ・ジャパン
- 積立
- 店頭
- ネット
- 成長投資枠
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
---|---|---|
12,472円 2024年12月30日 | 5円 (0.04%) | 98,804百万円 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:1年
- 2024年07月16日
- 0円
- 2023年07月18日
- 0円
- 2022年07月15日
- 0円
- 2021年07月15日
- 0円
- 2020年07月15日
- 0円
- 2019年07月16日
- 0円
- 2018年07月17日
- 0円
- 2017年07月18日
- 0円
- 2016年07月15日
- 3円
- 2016年06月15日
- 3円
- 2016年05月16日
- 3円
- 2016年04月15日
- 3円
- 設定来累積分配金
- 1,878円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 2.2% |
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解約時手数料率(税込) | 換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 最大年率0.789%程度 |
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投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。