ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)『愛称:ノアリザーブ』

★★★

評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
11,305円 2026年09月28日	-43円（-0.38%）	35,238百万円

主として日本を含む世界の株式､債券､金(デリバティブ取引含む)に分散投資｡投資に当たっては､各資産の収益とそのリスク見通しを分析し､市場環境に応じて資産配分を機動的に変更｡外貨建て資産については､為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

決算頻度：毎月

2026年08月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	18.74%	12.52%	6.63%	5.54%
標準偏差	10.63	7.57	7.35	6.30
シャープレシオ	1.69	1.61	0.88	0.87

総合 ★★★

信託報酬等合計	年率1.628％程度

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