JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月)

★★★★

評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
9,810円 2026年09月28日	-13円（-0.13%）	6,515百万円

主要投資対象は､北米(米国､カナダ､メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で､かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式｡配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

決算頻度：３ヶ月

2026年08月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	32.52%	18.85%	17.58%	15.42%
標準偏差	9.40	11.92	12.94	15.08
シャープレシオ	3.38	1.56	1.35	1.02

総合 ★★★★

信託報酬等合計	年率1.705％

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