高利回り社債オープン(年1回決算型)

★★★

販売停止

評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
25,140円 2026年09月28日	-200円（-0.79%）	303百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2025年11月05日: 0円

2024年11月05日: 0円

2023年11月06日: 0円

2022年11月07日: 5円

2021年11月05日: 0円

2020年11月05日: 0円

2019年11月05日: 0円

2018年11月05日: 0円

2017年11月06日: 0円

2016年11月07日: 0円

2015年11月05日: 0円

2014年11月05日: 0円

設定来累積分配金: 5円

パフォーマンス

2026年08月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	12.44%	9.95%	10.67%	8.49%
標準偏差	5.41	8.60	9.13	9.59
シャープレシオ	2.16	1.12	1.15	0.88

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	やや低い	やや小さい
5年	★★★	平均的	やや小さい
10年	★★★★	やや高い	やや小さい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	現在、新規の販売申込を停止しています。
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.87％

投資信託についての注意事項

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投資信託の手数料等（購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等）はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）・販売用資料等でご確認ください。
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