スマート・アロケーション・Dガード

★★

投信会社名:大和アセットマネジメント
評価基準日 2024年10月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
9,535 2024年11月22日 -10円 (-0.10%) 54百万円

ファンドの特色

値動きの異なる7つの資産(先進国国債(含む日本)、新興国国債、超長期米国国債、米ドル建ハイイールド債券、先進国株式(含む日本)、新興国株式、商品)クラスに分散投資を行うとともに、Dガード戦略により基準価額の下落を抑制する。各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になることを目標に各資産クラスへの配分を決定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:1年

2024年05月08日
0円
2023年05月08日
0円
2022年05月09日
0円
2021年05月10日
0円
2020年05月08日
0円
2019年05月08日
0円
2018年05月08日
0円
2017年05月08日
0円
2016年05月09日
0円
2015年05月08日
0円
2014年05月08日
0円
 
 
設定来累積分配金
0円

パフォーマンス

2024年10月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン 4.87% -2.77% -1.77% -1.20%
標準偏差 4.21 3.97 4.38 3.78
シャープレシオ 1.14 -0.71 -0.41 -0.32

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★ やや低い やや小さい
5年 ★★ 低い 平均的
10年 低い 平均的

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) 現在、新規の販売申込を停止しています。
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率1.475%程度