バリュー･ボンドF〈H無〉毎月『愛称:みらいの港』
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,645円 2026年09月28日 | -121円 （-1.24%） | 3,477百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月07日
- 20円
- 2026年08月06日
- 20円
- 2026年07月06日
- 20円
- 2026年06月08日
- 20円
- 2026年05月07日
- 20円
- 2026年04月06日
- 20円
- 2026年03月06日
- 20円
- 2026年02月06日
- 20円
- 2026年01月06日
- 20円
- 2025年12月08日
- 20円
- 2025年11月06日
- 20円
- 2025年10月06日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 6,520円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の販売申込を停止しています。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.788％程度 |
|---|
主要投資対象は､新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)｡経済､金利および政策動向に関する見通しに基づいて､債券種別の配分比率を変更｡平均格付けは､ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する｡実質的な組入外貨資産については､原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月6日決算｡