ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』

★★★

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成長投資枠

評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
13,936円 2024年05月17日	143円（1.04%）	589百万円

ファンドの特色

主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：１年

2024年05月15日: 0円

2023年05月15日: 0円

2022年05月16日: 0円

2021年05月17日: 0円

2020年05月15日: 0円

2019年05月15日: 0円

2018年05月15日: 0円

2017年05月15日: 0円

2016年05月16日: 0円

2015年05月15日: 0円

2014年05月15日: 0円

設定来累積分配金: 0円

パフォーマンス

2024年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	14.64%	3.85%	4.59%	1.92%
標準偏差	7.20	9.54	9.85	9.29
シャープレシオ	2.03	0.40	0.47	0.21

ファンドレーティング

総合 ★★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★★★	やや高い	やや小さい
5年	★★★	やや高い	やや小さい
10年	★★	低い	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	5,000万円未満：2.2% 5,000万円以上：1.65%
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率1.375％

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投資信託の手数料等（購入申込手数料・信託報酬・管理報酬・信託財産留保額・換金手数料等）はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・料率を記載することができません。各ファンドの手数料等の詳細は契約締結前交付書面（目論見書および目論見書補完書面）・販売用資料等でご確認ください。
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