ハイグレード・オセアニア・ボンド(年1回)『愛称:杏の実(年1回決算型)』
投信会社名：大和アセットマネジメント
- 積立
- 店頭
- ネット
- 成長投資枠
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,334円 2026年09月28日 | -91円 （-0.59%） | 509百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2026年05月15日
- 0円
- 2025年05月15日
- 0円
- 2024年05月15日
- 0円
- 2023年05月15日
- 0円
- 2022年05月16日
- 0円
- 2021年05月17日
- 0円
- 2020年05月15日
- 0円
- 2019年05月15日
- 0円
- 2018年05月15日
- 0円
- 2017年05月15日
- 0円
- 2016年05月16日
- 0円
- 2015年05月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 5,000万円未満：2.2% 5,000万円以上：1.65% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.375％ |
|---|
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡