グローバル･アロケーションA(年1回･H無)

★★★★

評価基準日　2026年08月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
30,769円 2026年09月28日	-67円（-0.22%）	19,076百万円

世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

決算頻度：１年

2026年08月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	23.02%	15.85%	12.64%	11.24%
標準偏差	11.50	11.39	11.43	11.28
シャープレシオ	1.94	1.37	1.09	0.99

総合 ★★★★

信託報酬等合計	年率2.068％

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