グローバル･アロケーションD(年4回･限定H)
投信会社名：アセットマネジメントOne
- 店頭
- ネット
評価基準日 2026年09月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,971円 2026年10月16日 | -60円 （-0.60%） | 856百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2026年09月15日
- 150円
- 2026年06月15日
- 150円
- 2026年03月16日
- 0円
- 2025年12月15日
- 0円
- 2025年09月16日
- 0円
- 2025年06月16日
- 0円
- 2025年03月17日
- 0円
- 2024年12月16日
- 0円
- 2024年09月17日
- 0円
- 2024年06月17日
- 0円
- 2024年03月15日
- 0円
- 2023年12月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 3,600円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 5,000万円未満：2.75% 5,000万円以上：1.925% ＊スイッチングの場合は、無手数料 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.068％ |
|---|
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡