ワールド･ビューティー･オープン(H無)
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,757円 2026年09月28日 | -55円 （-0.62%） | 11,777百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年06月09日
- 0円
- 2025年12月09日
- 0円
- 2025年06月09日
- 0円
- 2024年12月09日
- 0円
- 2024年06月10日
- 697円
- 2023年12月11日
- 0円
- 2023年06月09日
- 376円
- 2022年12月09日
- 43円
- 2022年06月09日
- 0円
- 2021年12月09日
- 716円
- 2021年06月09日
- 1,459円
- 2020年12月09日
- 893円
- 設定来累積分配金
- 6,141円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の販売申込を停止しています。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.804％ |
|---|
日本を含む世界各国のビューティー･ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6、12月決算。