目標利回り追求型債券ファンド『愛称:つみき』
投信会社名：大和アセットマネジメント
- 販売停止
評価基準日 2024年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,819円 2024年11月22日 | 5円 （0.06%） | 547百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年08月22日
- 15円
- 2024年02月22日
- 10円
- 2023年08月22日
- 15円
- 2023年02月22日
- 30円
- 2022年08月22日
- 30円
- 2022年02月22日
- 30円
- 2021年08月23日
- 30円
- 2021年02月22日
- 30円
- 2020年08月24日
- 30円
- 2020年02月25日
- 30円
- 2019年08月22日
- 30円
- 2019年02月22日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 370円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 現在、新規の販売申込を停止しています。 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.0219％程度 |
|---|
日本を含む世界の債券に投資し、債券ポートフォリオの利回りを目標利回り(「個人向け国債(固定・5年)の利率＋2%」)に近づけることを目指す。各投資対象ファンドの受益証券の組入比率は3カ月ごとに見直しを行い、見直しの際にコスト控除後の債券ポートフォリオの利回りを目標利回りに近づけることおよび価格変動のリスクが最小となることをめざして組入比率を決定する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算｡