キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視/限定H)
投信会社名：キャピタル・インターナショナル
- 店頭
- ネット
- 成長投資枠
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,729円 2026年09月28日 | -2円 （-0.01%） | 14,068百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年08月20日
- 370円
- 2026年02月20日
- 360円
- 2025年08月20日
- 350円
- 2025年02月20日
- 350円
- 2024年08月20日
- 340円
- 2024年02月20日
- 330円
- 2023年08月21日
- 300円
- 2023年02月20日
- 300円
- 2022年08月22日
- 320円
- 2022年02月21日
- 350円
- 2021年08月20日
- 380円
- 2021年02月22日
- 370円
- 設定来累積分配金
- 5,240円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 5,000万円未満：3.3% 5,000万円以上：2.2% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 実質年率1.701％程度 |
|---|
世界各国の株式を主要投資対象とする｡キャピタル･グループのグローバルな調査力･運用力を活用｡複数のポートフォリオ･マネジャーが運用に携わることによって､投資対象やアイデアの分散を図り､安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す｡分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡2、8月決算｡