One ＮＹダウ・インデックス・ファンド

★★★★

評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
23,884円 2024年05月17日	248円（1.05%）	67,736百万円

主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

決算頻度：１年

2024年04月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	34.42%	18.87%	--	--
標準偏差	10.18	14.33	--	--
シャープレシオ	3.38	1.32	--	--

総合 ★★★★

信託報酬等合計	年率0.66％

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