WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』
投信会社名：朝日ライフアセットマネジメント
- 店頭
- ネット
評価基準日 2026年08月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 11,475円 2026年09月28日 | -54円 （-0.47%） | 578,687百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2026年09月25日
- 200円
- 2026年08月25日
- 300円
- 2026年07月27日
- 300円
- 2026年06月25日
- 400円
- 2026年05月25日
- 300円
- 2026年04月27日
- 400円
- 2026年03月25日
- 300円
- 2026年02月25日
- 400円
- 2026年01月26日
- 400円
- 2025年12月25日
- 400円
- 2025年11月25日
- 300円
- 2025年10月27日
- 400円
- 設定来累積分配金
- 9,200円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.958％ |
|---|
日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。