インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2
投信会社名：キャピタル・インターナショナル
- 店頭
- ネット
- 成長投資枠
評価基準日 2026年10月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 19,243円 2026年11月06日 | -874円 （-4.34%） | 78,752百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2026年10月20日
- 510円
- 2026年04月20日
- 500円
- 2025年10月20日
- 460円
- 2025年04月21日
- 340円
- 2024年10月21日
- 410円
- 2024年04月22日
- 370円
- 2023年10月20日
- 300円
- 2023年04月20日
- 270円
- 設定来累積分配金
- 3,160円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% ＊スイッチングの場合は、無手数料 |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.133％ |
|---|
主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象には、米国以外の国(日本を含む)において上場している企業の株式を含む。銘柄選定は、企業の収益成長性や配当に着目。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。