米国株式インデックス(S&P500)

★★★★

評価基準日　2026年01月31日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
20,379円 2026年02月16日	30円（0.15%）	58,288百万円

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

決算頻度：１年

2026年01月31日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	14.90%	27.84%	--	--
標準偏差	16.43	14.61	--	--
シャープレシオ	0.88	1.89	--	--

総合 ★★★★

信託報酬等合計	年率0.462％

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