ご利用にあたってのご留意事項

【サービス提供目的】
●「ファンド・ステーション（Fund Station）」は、情報の提供のみを目的としており、特定の投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
●「ファンド・ステーション（Fund Station）」は、ウエルスアドバイザー株式会社（以下「ウエルスアドバイザー」といいます）が開発し、合理的と考えるロジックを基に提供されます。

【サービス内容等】
●「ファンド・ステーション（Fund Station）」はお客さまのリスク許容度に応じた資産配分モデルにそった資産運用のシミュレーション結果を提示するものです。投資信託には元本の保証がないため、いかなる場合も元本割れを許容できないお客さまは、「ファンド・ステーション（Fund Station）」のご利用の対象外となります。
●「ファンド・ステーション（Fund Station）」は、複数の質問に対するご回答からお客さまに適したリスク許容度を判定し、またお客さまのご意向に基づいて、投資信託に関する情報を提示するサービスです。投資信託には元本の保証がないため、いかなる場合も元本割れを許容できないお客さまは、「ファンド・ステーション（Fund Station）」のご利用の対象外となります。
※実際の投資信託の商品選択やご購入をされる場合は、お客さまの投資の知識や経験、財産の状況、リスク許容度や投資目的、ライフプラン等を考慮のうえお客さまご自身の判断で行ってください。
●ご提示する投資信託実績は購入時手数料や分配金にかかる税金等について考慮していません。また、当該実績は過去のものであり、将来の起こりうるマーケットの変動等が網羅されているわけではなく、将来の運用成果等を当社及びウエルスアドバイザーが保証するものではありません。
●「リスク許容度」は、資産運用に関する複数の質問に対するご回答に応じて、ウエルスアドバイザーがウエイト付けを行い診断したものであり、お客さまの他の運用資産を考慮に入れていません。診断結果は絶対的なものではなく、その妥当性、合理性について当社及びウエルスアドバイザーが保証するものではありませんので、あくまで一つの参考としてご活用ください。
●「はじめての1本を選ぶ」メニューは、お客さまに適したリスク許容度と過去の運用実績等に基づいて初めて投資信託を購入される方向けの1本を提示します。
●「リバランスする」メニューにおける「理想的なポートフォリオ」は、一定のロジックにより、機械的に算出されますのでお客さまの保有期間等については考慮されていません。また、NISA・ジュニアNISA・つみたてNISA口座で保有の投資信託については、リバランスを行う際に一度売却した場合、その非課税投資枠の再利用はできません。ポートフォリオのチェックやリバランス等については、上記のコストや税制等をふまえ、お客さまご自身の責任にてご判断ください。


【提示する投資信託】
●「ファンド・ステーション（Fund Station）」で提示する投資信託は、北洋証券で取扱いのある投資信託となります。
●ファンドレーティング、トータルリターン等の評価情報は、毎月末を基準として評価し、月初の第5営業日頃に更新されます。また、当社ホームページで表示される数値とは異なる場合もあります。

【投資信託にかかる留意事項】
投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）により必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※販売停止中の投資信託は投資信託説明書（交付目論見書）が掲載されていない場合があります。
●北洋証券オンラインサービスの購入・解約申込金額上限は全てのファンドが1億円未満、もしくは1億口未満です。
また購入・解約申込金額上限以内であっても、ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金のお申込みに制限を設けるファンドがあります。
詳しくは北洋証券オンラインサービスにログイン後、目論見書補完書面（投資信託）をご覧ください。
●定時定額買付は、現在新規の取り扱いを行っておりません。
●北洋証券で購入された投資信託は分別管理制度の対象となります。
●投資信託は金融機関の預貯金と異なり、元本および分配金は保証されていません。
●投資信託は、預金または保険契約ではないため、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象になりません。
●投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
●これら一連の資料は、投資判断の参考としての情報提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
●この資料は信頼できる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
●この資料中の運用実績等に関する数値はあくまで過去の実績であり、お客さまの将来における運用成果をお約束するものではありません。記載内容は作成日基準のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
●投資信託の設定および運用は、投資信託委託会社が行います。

【その他】
●本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についても、情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。
●「ファンド・ステーション（Fund Station）」では、一部のページで「Cookie（クッキー）」という技術を使用しています。「Cookie」により、当社及びウエルスアドバイザーがお客さまの個人情報を取得することはありません。
●本画面および本画面に含まれる情報（以下「本情報」という）に関する知的財産権は、当社、ウエルスアドバイザーまたは同社の情報提供元に帰属します。本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。また、予告なしに変更を行うことがあります。

商 号 等 ： 北洋証券株式会社　金融商品取引業者　北海道財務局長 （金商） 第1号　
加入協会 ： 日本証券業協会