交付目論見書基準価額  （2024年11月22日） |
前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
8,094円 |
 1円（0.01％） |
761百万円 |
チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)｡国内公社債と海外の国債等の組入比率は､各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し､ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは､原則として3-7年の範囲内とする｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
分配金履歴
| 2024/10/23 | 3円 |
| 2024/09/24 | 3円 |
| 2024/08/23 | 3円 |
| 2024/07/23 | 3円 |
| 2024/06/24 | 3円 |
| 2024/05/23 | 3円 |
| 2024/04/23 | 3円 |
| 2024/03/25 | 3円 |
| 2024/02/26 | 3円 |
| 2024/01/23 | 3円 |
| 2023/12/25 | 3円 |
| 2023/11/24 | 3円 |
※直近12期分
パフォーマンス
| 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） | |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン |
0.22% | -1.72% | -1.19% | -0.21% |
| 標準偏差 |
2.12 | 1.89 | 1.64 | 1.60 |
| シャープレシオ |
0.06 | -0.92 | -0.74 | -0.14 |
資産構成比
国別・地域別構成
お申込み・手数料情報
| お取引方法 | 販売停止 |
|---|---|
| 申込手数料 | 1.5％ ※ただし、現在は新規のお申し込みを停止しております。 |
| 換金手数料 | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 年率0.616％〜0.968％（税抜0.56％〜0.88％） ※信託報酬率は、毎年6月および12月の各計算期末において見直すこととし、 各前月末における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）に 応じて決定され、当該計算期末の翌日から適用するものとします。 |
| その他の費用 | 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 |
| 設定日 | 2010/09/03 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入 | 毎営業日ご購入のお申込みをしていただけます。 ファンドによっては申込不可日があるため、詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 |
| 申込単位 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 換金日 | 詳しくは販売会社にお問合せください。 |
| 決算日 | 原則毎月23日 |
| 収益分配 | 毎決算時に分配方針に基づいて行います。 |
| 分配金の取扱い | 分配金の受取や再投資について、詳しくは販売会社にお問合わせください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 投資リスク | ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
投資信託のご留意点
投資信託に係るリスクについて
投資信託は、値動きのある国内外の株式、債券、不動産投信などを投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信などの価格の下落や、株式、債券や不動産投信などの発行者の財務・経営悪化などにより、損失が生じる可能性があります。また、外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。
各ファンドのリスクについては、「目論見書」でご確認ください。
投資信託に係る手数料等について
- お申込手数料の上限は、ご投資金額に３．８５％（税込）を乗じて得た額とします。各ファンドにより異なりますので、目論見書等でご確認ください。
- 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率２．０９％（税込）を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
- 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、０.３％を乗じて得た額とします。
- その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。
※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
その他留意点について
- お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は全店の店頭にご用意しております。
- 投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
- 投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客さまに帰属します。
- 各ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
商 号 等：株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第２号
加入協会：日本証券業協会
J20-021 (2023.03)
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