ファンドの特色
主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
分配金履歴
決算頻度:毎月
2024年08月23日 | 20円 |
2024年07月23日 | 20円 |
2024年06月24日 | 20円 |
2024年05月23日 | 20円 |
2024年04月23日 | 20円 |
2024年03月25日 | 20円 |
2024年02月26日 | 20円 |
2024年01月23日 | 20円 |
2023年12月25日 | 20円 |
2023年11月24日 | 20円 |
2023年10月23日 | 20円 |
2023年09月25日 | 20円 |
設定来累積分配金 | 3,760円 |
お申込情報
購入時手数料率(税込) |
お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日(ご指定日がある場合はご指定日)の当日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。 【窓口・定時定額取引でのご購入時】 1.65%(税込) 【投信インターネットサービスでのご購入時(定時定額取引は除きます。)】 1.155%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託報酬等合計(税込・年率) | 0.924% |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
その他費用 | 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等 |
申込単位 |
【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位 【定時定額取引(投信自動積立サービス)】1千円以上1千円単位 |
換金 |
原則、営業日であればいつでもお申込いただけます。 換金価額は換金申込受付日の当日の基準価額になります。 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
投資家のみなさまにご確認いただきたい事項
- ●投資信託は預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。また、当金庫でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ●当金庫は投資信託の購入、換金等の取扱を行う販売会社であり、設定・運用は各運用会社が行います。
- ●投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動しますので、元本の保証や分配金等並びに利回りの保証はありません。したがって、投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入されるお客様に帰属します。
- ●投資信託は国内外の株式や、債券、不動産投資信託(リート)等に投資しているため、投資対象の価格変動、金利の変動、外国為替相場の変動その他発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、投資した資産の価値が投資元本を下回る(元本欠損が生じる)場合があります。
- ●投資信託の手数料等費用は以下の通りとなっています。詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(付目論見書)等をご覧ください。
- ・購入時手数料:
基準価額(※)に最高3.3%(消費税込)を乗じて得た額 - ・運用管理費用 (信託報酬):
純資産総額に対し、最高年2.42%(消費税込)を乗じて得た額 - ・信託財産留保額:
基準価額(※)に最高0.3%を乗じた額 - ・その他費用:
監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務の諸費用等は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます - ※ 基準価額の採用日:お申込日(ご指定日がある場合はご指定日)当日(又は翌営業日)
- ●手数料等の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することはできません。
- ●投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- ●投資信託をご購入の際は、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および目論見書補完書面等を必ずご覧いただき、内容をご確認いただいた上で、ご自身でご判断ください。
- ●「投資信託説明書(交付目論見書)」等は、インターネット取引においては、同サービスにてご確認いただき、店頭のお取引については出張所を除く各取扱店にご用意しています。
- 商号等:埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第202号
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