DIAM 高格付インカム･オープン(毎月決算) [愛称：ハッピークローバー]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 7,650円 2024年12月20日 | 108円 （1.43%） | 80,031 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月05日
- 5円
- 2024年11月05日
- 5円
- 2024年10月07日
- 5円
- 2024年09月05日
- 5円
- 2024年08月05日
- 5円
- 2024年07月05日
- 5円
- 2024年06月05日
- 5円
- 2024年05月07日
- 5円
- 2024年04月05日
- 5円
- 2024年03月05日
- 5円
- 2024年02月05日
- 5円
- 2024年01月05日
- 5円
- 設定来累積分配金
- 9,320円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） |
お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日（ご指定日がある場合はご指定日）の翌営業日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。 【窓口・定時定額取引でのご購入時】 2.2％（税込） 【投信インターネットサービスでのご購入時（定時定額取引は除きます。）】 1.54％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.2％を乗じた額 |
| 換金 |
原則、注文停止日を除き、営業日であればいつでもお申込いただけます。 換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額になります。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位 【定時定額取引（投信自動積立サービス）】1千円以上1千円単位 |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.1% |
|---|
主要投資対象は高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡