ニッセイ/パトナム･毎月分配インカム
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,164円 2024年12月20日 | 120円 （1.49%） | 2,993 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年11月25日
- 15円
- 2024年10月25日
- 15円
- 2024年09月25日
- 15円
- 2024年08月26日
- 15円
- 2024年07月25日
- 15円
- 2024年06月25日
- 15円
- 2024年05月27日
- 15円
- 2024年04月25日
- 15円
- 2024年03月25日
- 15円
- 2024年02月26日
- 15円
- 2024年01月25日
- 15円
- 2023年12月25日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 7,076円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） |
お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日（ご指定日がある場合はご指定日）の翌営業日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。 【投信インターネットサービス（定時定額取引は除きます。）でのご購入時】 1千万円未満の場合1.925％（税込） 1千万円以上5億円未満の場合：1.155％（税込） 5億円以上の場合：0.77％（税込） 【定時定額取引でのご購入時】 1千万円未満の場合：2.75％（税込） 1千万円以上5億円未満の場合：1.65％（税込） 5億円以上の場合：1.1％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 換金 |
原則、注文停止日を除き、営業日であればいつでもお申込いただけます。 換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額になります。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
【投信インターネットサービス】1万円以上1円単位 【定時定額取引（投信自動積立サービス）】1千円以上1千円単位 |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 1.65% |
|---|
主要投資対象は､米ドル建ての国債､モーゲージ証券､社債､ハイイールド債および外国債｡幅広く分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益確保に努める｡組入債券の平均格付はA格以上｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡