しんきん 好配当利回り株F(3カ月決算型) [愛称:四季絵巻]
投信会社名:しんきんアセットマネジメント投信
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
基準価額 | 前日比 | 純資産 |
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10,169円 2024年12月20日 | -10円 (-0.10%) | 7,743 |
ファンドの特色
基準価額(円)
分配金込み-再投資(円)
純資産(百万円)
分配金履歴
決算頻度:3ヶ月
- 2024年12月05日
- 100円
- 2024年09月05日
- 60円
- 2024年06月05日
- 200円
- 2024年03月05日
- 1,400円
- 2023年12月05日
- 100円
- 2023年09月05日
- 1,100円
- 2023年06月05日
- 800円
- 2023年03月06日
- 600円
- 2022年12月05日
- 60円
- 2022年09月05日
- 60円
- 2022年06月06日
- 60円
- 2022年03月07日
- 60円
- 設定来累積分配金
- 9,050円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
購入時手数料率(税込) |
お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日(ご指定日がある場合はご指定日)当日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。 【投信インターネットサービス(定時定額取引は除きます。)でのご購入時】 0.77%(税込) 【定時定額取引でのご購入時】 1.1%(税込) |
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解約時手数料率(税込) | 換金(解約)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の基準価額に対して0.3%を乗じた額 |
換金 |
原則、営業日であればいつでもお申込いただけます。 換金価額は換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額になります。 |
投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券(株式・債券等)等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない(流動性リスク)等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動(為替変動リスク)により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。 |
申込単位 |
【投信インターネットサービス】1万円以上1円単位 【定時定額取引(投信自動積立サービス)】1千円以上1千円単位 |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等(税込・年率)
信託報酬等合計 | 1.1% |
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主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として、予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。銘柄の選定においては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定する。株式などの組み入れは、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。