ニッセイ 高金利国債券ファンド　[愛称：スリーポイント]

★★

投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日　2024年04月30日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
7,556円 2024年05月17日 75円 （1.00%） 20,036

ファンドの特色

主要投資対象は､FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等｡相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い､インカム･ゲインを中心とした収益の確保を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡

基準価額（円） 分配金込み-再投資（円） 純資産（百万円）
期間変更

分配金履歴

決算頻度：毎月

2024年04月22日
7円
2024年03月22日
7円
2024年02月22日
7円
2024年01月22日
7円
2023年12月22日
7円
2023年11月22日
7円
2023年10月23日
7円
2023年09月22日
7円
2023年08月22日
7円
2023年07月24日
7円
2023年06月22日
10円
2023年05月22日
10円
設定来累積分配金
6,115円

パフォーマンス

2024年04月30日

年 1年 3年
（年率） 		5年
（年率） 		10年
（年率）
トータルリターン 13.73% 4.89% 5.32% 2.26%
標準偏差 6.57 7.96 6.54 7.03
シャープレシオ 2.09 0.61 0.81 0.32

ファンドレーティング

総合 ★★

  ファンド
レーティング 		カテゴリー内
リターン 		標準偏差
3年 ★★ やや低い やや大きい
5年 ★★★ やや高い 平均的
10年 ★★ やや低い やや大きい

リスクメジャー

グラフ：リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込） ＊新規購入のお申込を受付けておりません
解約時手数料率（税込） 換金（解約）手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません
換金 原則、注文停止日を除き、営業日であればいつでもお申込いただけます。
換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額になります。
投資リスク ・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。
・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
申込単位 -
その他費用
監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計 1.21%