ニッセイ 日本インカムオープン [愛称：Jボンド]
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2024年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,872円 2024年12月20日 | 10円 （0.11%） | 26,852 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2024年12月20日
- 3円
- 2024年11月20日
- 3円
- 2024年10月21日
- 3円
- 2024年09月20日
- 3円
- 2024年08月20日
- 3円
- 2024年07月22日
- 3円
- 2024年06月20日
- 3円
- 2024年05月20日
- 3円
- 2024年04月22日
- 3円
- 2024年03月21日
- 3円
- 2024年02月20日
- 3円
- 2024年01月22日
- 3円
- 設定来累積分配金
- 2,136円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） |
お客様にご負担いただく購入時手数料は、お申込日（ご指定日がある場合はご指定日）当日の基準価額に、以下の手数料率を乗じて得た額となります。 【窓口・定時定額取引でのご購入時】 1.1％（税込） 【投信インターネットサービスでのご購入時（定時定額取引は除きます。）】 0.77％（税込） |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金（解約）手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 換金 |
原則、営業日であればいつでもお申込いただけます。 換金価額は換金申込受付日の基準価額になります。 |
| 投資リスク |
・投資信託の基準価額は、組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ・組入れ有価証券（株式・債券等）等は、株式指標・金利・その有価証券等の発行者の信用状態の変化等や、取引が十分な流動性の下で行えない（流動性リスク）等を原因とした値動きにより変動します。 ・外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により基準価額が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。 |
| 申込単位 |
【窓口・投信インターネットサービス】1万円以上1円単位 【定時定額取引（投信自動積立サービス）】1千円以上1千円単位 |
- その他費用
- 監査費用、売買委託手数料、先物・オプション取引等の費用、信託事務にかかる費用等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 0.9350% |
|---|
主要投資対象は､国内の公社債｡日本の多種多様な債券を投資対象とし､幅広い銘柄に分散投資｡債券の残存期間毎に均等に投資を行い､常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い､金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡